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截止日期
2009-07-28
2009-07-27
2009-07-26
2009-07-24
2009-07-23
2009-07-22
2009-07-21
2009-07-20
2009-07-19
2009-07-17
2009-07-16
2009-07-15
2009-07-14
2009-07-13
2009-07-12
2009-07-10
2009-07-09
2009-07-08
2009-07-07
2009-07-06
2009-07-05
2009-07-03
2009-07-02
2009-07-01
2009-06-30
2009-06-29
2009-06-28
2009-06-26
2009-06-25
2009-06-24
查询日期
序号
基金代码
基金名称
截止日期
单位资产净值(元)
000011
华夏大盘精选混合
2009-07-28
8.7610
377010
上投摩根阿尔法股票
2009-07-28
5.3271
162204
泰达荷银精选股票
2009-07-28
5.0928
110002
易方达策略成长混合
2009-07-28
4.3830
159901
易方达深证100ETF
2009-07-28
4.1920
070002
嘉实增长混合
2009-07-28
4.1580
184710
基金隆元
2007-11-08
4.0192
260104
景顺长城内需增长股票
2009-07-28
4.0050
070006
嘉实服务增值行业混合
2009-07-28
3.8820
500007
基金景阳
2007-12-10
3.8305
184718
基金兴安
2007-11-21
3.6819
002011
华夏红利混合
2009-07-28
3.4790
340006
兴业全球视野股票
2009-07-28
3.3579
240008
华宝兴业收益增长混合
2009-07-28
3.2927
519008
汇添富优势精选混合
2009-07-28
3.2112
500010
基金金元
2007-05-13
3.0928
500039
基金同德
2007-10-24
3.0715
510880
友邦华泰上证红利ETF
2009-07-28
2.9600
519692
交银成长股票
2009-07-28
2.8939
040005
华安宏利股票
2009-07-28
2.8254
510050
华夏上证50ETF
2009-07-28
2.8000
184696
基金裕华
2007-07-05
2.7453
375010
上投摩根中国优势混合
2009-07-28
2.7284
184720
基金久富
2007-02-11
2.7128
288002
中信红利股票
2009-07-28
2.6827
500019
基金普润
2007-05-14
2.5910
360005
光大保德信红利股票
2009-07-28
2.5343
500029
基金科讯
2007-12-17
2.5034
240009
华宝兴业先进成长股票
2009-07-28
2.4774
378010
上投摩根成长先锋股票
2009-07-28
2.4554
500035
基金汉博
2007-04-26
2.4434
184709
基金安久
2007-08-03
2.4268
519690
交银稳健配置混合
2009-07-28
2.4176
184711
基金普华
2007-05-14
2.4083
000021
华夏优势增长股票
2009-07-28
2.4070
202202
南方避险增值混合
2009-07-28
2.3863
159902
华夏中小板ETF
2009-07-28
2.3620
184719
基金融鑫
2008-01-10
2.3520
184738
基金通宝
2007-04-29
2.2881
184695
基金景博
2007-06-12
2.2630
288001
中信经典配置混合
2009-07-28
2.2341
184708
基金兴科
2007-04-25
2.2100
162703
广发小盘成长股票(LOF)
2009-07-28
2.1545
500016
基金裕元
2007-04-11
2.1338
500013
基金安瑞
2007-04-09
2.1209
217002
招商安泰平衡混合
2009-07-28
2.0878
540001
汇丰晋信2016周期混合
2009-07-28
2.0342
270006
广发策略优选混合
2009-07-28
2.0123
260109
景顺长城内需贰号股票
2009-07-28
1.9880
160505
博时主题行业股票(LOF)
2009-07-28
1.9720
163302
大摩资源优选混合
2009-07-28
1.9596
160605
鹏华中国50混合
2009-07-28
1.9510
519089
新世纪优选成长股票
2009-07-28
1.9115
180010
银华优质增长股票
2009-07-28
1.9110
270010
广发沪深300指数
2009-07-28
1.8910
202003
南方绩优成长股票
2009-07-28
1.8482
240011
华宝兴业大盘精选股票
2009-07-28
1.8098
163801
中银中国混合(LOF)
2009-07-28
1.8058
255010
国联安稳健混合
2009-07-28
1.7920
500006
基金裕阳
2009-07-24
1.7797
184689
基金普惠
2009-07-24
1.7673
460005
友邦华泰价值增长股票
2009-07-28
1.7609
500009
基金安顺
2009-07-24
1.7578
540002
汇丰晋信龙腾股票
2009-07-28
1.7540
270002
广发稳健增长混合
2009-07-28
1.7444
002031
华夏策略混合
2009-07-28
1.7330
660001
农银行业成长股票
2009-07-28
1.7253
550003
信诚盛世蓝筹股票
2009-07-28
1.7240
100032
富国天鼎中证指数增强
2009-07-28
1.7180
050004
博时精选股票
2009-07-28
1.7108
500005
基金汉盛
2009-07-24
1.7082
161609
融通动力先锋股票
2009-07-28
1.7060
162006
长城久富股票(LOF)
2009-07-28
1.7049
519029
华夏稳增混合
2009-07-28
1.6940
481008
工银大盘蓝筹股票
2009-07-28
1.6890
310368
申万巴黎竞争优势股票
2009-07-28
1.6722
160106
南方高增长股票
2009-07-28
1.6706
500008
基金兴华
2009-07-24
1.6668
530006
建信核心精选股票
2009-07-28
1.6660
630002
华商盛世成长股票
2009-07-28
1.6639
379010
上投摩根中小盘股票
2009-07-28
1.6610
217010
招商大盘蓝筹股票
2009-07-28
1.6600
151002
银河收益债券
2009-07-28
1.6572
160613
鹏华盛世创新股票(LOF)
2009-07-28
1.6480
184698
基金天元
2009-07-24
1.6445
162102
金鹰中小盘精选混合
2009-07-28
1.6428
270008
广发核心精选股票
2009-07-28
1.6350
070013
嘉实研究精选股票
2009-07-28
1.6330
162208
泰达荷银首选企业股票
2009-07-28
1.6316
110001
易方达平稳增长混合
2009-07-28
1.6310
184703
基金金盛
2009-07-24
1.6257
519183
万家双引擎灵活配置混合
2009-07-28
1.6159
180013
银华领先策略股票
2009-07-28
1.6127
590001
中邮核心优选股票
2009-07-28
1.6123
112002
易方达策略成长二号混合
2009-07-28
1.6080
050010
博时特许价值股票
2009-07-28
1.6070
519069
汇添富价值精选股票
2009-07-28
1.6070
000001
华夏成长混合
2009-07-28
1.6060
184691
基金景宏
2009-07-24
1.6041
184701
基金景福
2009-07-24
1.6015
截止日期
2009-07-28
2009-07-27
2009-07-26
2009-07-24
2009-07-23
2009-07-22
2009-07-21
2009-07-20
2009-07-19
2009-07-17
2009-07-16
2009-07-15
2009-07-14
2009-07-13
2009-07-12
2009-07-10
2009-07-09
2009-07-08
2009-07-07
2009-07-06
2009-07-05
2009-07-03
2009-07-02
2009-07-01
2009-06-30
2009-06-29
2009-06-28
2009-06-26
2009-06-25
2009-06-24
查询日期
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