| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-08-15 |
累计净值 |
0.9710 |
| 基金经理 |
何旻 |
基金规模 |
412119.5986 |
| 基金管理人 |
金元比联基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.38% |
-0.43% |
-1.19% |
-4.67% |
-8.82% |
| 上证指数 |
-13.63% |
-30.69% |
-36.26% |
-45.98% |
-54.53% |
| 深证成指 |
-14.74% |
-34.04% |
-41.03% |
-50.08% |
-55.59% |
| 沪深300 |
-15.48% |
-33.61% |
-42.25% |
-50.55% |
-55.17% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.9710 |
0.07% |
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0.9703 |
0.05% |
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0.9698 |
0.02% |
|
0.9696 |
-0.01% |
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0.9697 |
0.04% |
|
0.9693 |
0.05% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 云天化 |
0.00(0.00%) |
0.44% |
| 九阳股份 |
32.85(0.09%) |
0.05% |
| 滨江集团 |
7.33(6.23%) |
0.04% |
| 威华股份 |
8.14(3.04%) |
0.02% |
| 恒邦股份 |
28.00(2.08%) |
0.02% |
| 塔牌集团 |
7.32(3.10%) |
0.02% |
| 天威视讯 |
10.17(1.19%) |
0.01% |
| 大华股份 |
35.30(1.44%) |
0.01% |
| 江南化工 |
12.05(2.99%) |
0.01% |
| 合兴包装 |
9.56(3.02%) |
0.01% |
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