| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2006-12-15 |
累计净值 |
1.7158 |
| 基金经理 |
王炯 |
基金规模 |
160993.0511万份 |
| 基金管理人 |
东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
8.25% |
13.34% |
20.61% |
19.23% |
19.38% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
1.1958 |
2.74% |
| 2009-07-02 |
1.1639 |
1.62% |
| 2009-07-01 |
1.1453 |
2.80% |
| 2009-06-30 |
1.1141 |
-0.59% |
| 2009-06-29 |
1.1207 |
1.97% |
| 2009-06-26 |
1.0990 |
0.04% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中铁二局 |
14.39(9.51%) |
7.02% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
6.02% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
5.13% |
| 吉林敖东 |
47.52(6.31%) |
3.06% |
| 海通证券 |
17.46(2.71%) |
3.04% |
| 东北证券 |
34.51(6.51%) |
3.01% |
| 西山煤电 |
32.80(4.79%) |
2.94% |
| 南天信息 |
11.11(1.00%) |
2.41% |
| 保利地产 |
30.51(5.21%) |
2.34% |
| 浦发银行 |
24.93(1.84%) |
2.33% |
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