| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2006-12-15 |
累计净值 |
1.6614 |
| 基金经理 |
王炯 |
基金规模 |
158462.615万份 |
| 基金管理人 |
东吴基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.12% |
7.47% |
-0.85% |
9.78% |
30.22% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.38% |
100.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.88% |
141.88% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
35.73% |
127.66% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-05 |
1.1407 |
-0.06% |
| 2009-11-04 |
1.1414 |
0.32% |
| 2009-11-03 |
1.1378 |
1.55% |
| 2009-11-02 |
1.1204 |
3.19% |
| 2009-10-30 |
1.0858 |
0.86% |
| 2009-10-29 |
1.0765 |
-2.95% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
7.72% |
| 中信证券 |
27.14(-6.02%) |
6.14% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
5.34% |
| 保利地产 |
24.11(-4.44%) |
4.74% |
| 中国太保 |
20.90(-5.90%) |
4.67% |
| 胜利股份 |
0.00(0.00%) |
4.33% |
| 中国人寿 |
27.86(-2.93%) |
4.30% |
| 荣盛发展 |
15.76(-2.35%) |
3.18% |
| 招商地产 |
26.75(-6.79%) |
3.06% |
| 金地集团 |
13.96(-6.43%) |
2.84% |
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