| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值优化型 |
| 成立日期 |
2007-04-19 |
累计净值 |
0.8030 |
| 基金经理 |
戴奇雷、张学东 |
基金规模 |
537316.3679 |
| 基金管理人 |
诺德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-11.73% |
-23.36% |
-27.43% |
-38.94% |
-45.02% |
| 上证指数 |
-14.31% |
-27.73% |
-32.13% |
-42% |
-53.88% |
| 深证成指 |
-15.24% |
-31.33% |
-35.25% |
-45.93% |
-54.62% |
| 沪深300 |
-15.32% |
-30.67% |
-36.17% |
-46.77% |
-53.84% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.8030 |
-2.54% |
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0.8239 |
5.21% |
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0.7831 |
1.07% |
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0.7748 |
-3.40% |
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0.8021 |
-0.12% |
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0.8031 |
-0.14% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
23.13(-3.30%) |
3.48% |
| 中国平安 |
43.12(-4.09%) |
3.07% |
| 浦发银行 |
21.92(-2.92%) |
2.58% |
| 中信证券 |
19.40(3.74%) |
2.50% |
| 工商银行 |
4.76(-2.86%) |
2.30% |
| 中国石化 |
10.12(-6.56%) |
2.02% |
| 西宁特钢 |
6.87(-6.91%) |
1.79% |
| 大秦铁路 |
12.94(-3.50%) |
1.75% |
| 西山煤电 |
34.06(-5.39%) |
1.64% |
| 万科Ａ |
7.07(-5.23%) |
1.52% |
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