| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
积极成长型 |
| 成立日期 |
2007-07-11 |
累计净值 |
0.6500 |
| 基金经理 |
邹积建 |
基金规模 |
684356.5757 |
| 基金管理人 |
益民基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金投资于监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-9.14% |
-24.49% |
-35.59% |
-40.42% |
-50.64% |
| 上证指数 |
-10.83% |
-28.31% |
-39.28% |
-45.89% |
-58.23% |
| 深证成指 |
-11.13% |
-31.91% |
-44.09% |
-49.34% |
-59.45% |
| 沪深300 |
-11.09% |
-32.53% |
-44.83% |
-49.37% |
-59.32% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.6300 |
-2.48% |
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0.6460 |
0.06% |
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0.6456 |
-0.97% |
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0.6519 |
-0.62% |
|
0.6560 |
-2.73% |
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0.6744 |
1.89% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国远洋 |
14.02(0.72%) |
5.30% |
| 建设银行 |
5.02(1.83%) |
3.60% |
| 工商银行 |
4.53(0.44%) |
2.92% |
| 天津港 |
12.95(0.08%) |
2.61% |
| 中信证券 |
18.80(1.29%) |
1.95% |
| 招商银行 |
20.10(0.50%) |
1.94% |
| 民生银行 |
5.41(-1.46%) |
1.84% |
| 万科Ａ |
6.12(-3.77%) |
1.82% |
| 首创股份 |
4.65(-4.91%) |
1.75% |
| 冀东水泥 |
7.26(0.14%) |
1.68% |
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