| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2009-03-11 |
累计净值 |
1.0160 |
| 基金经理 |
王国强 |
基金规模 |
39469.9695万份 |
| 基金管理人 |
信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购,以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金不直接在二级市场买入股票,但可以参与一级市场的新股申购和新股增发,并可以将所持有的可转债转换成股票。本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过1个月,因可转债转股所形成的股票持有期不超过3个月。 本基金不主动参与二级市场权证的投资,但可以持有股票派发的权证和分离交易可转债所产生的权证,权证上市流通后持有期不超过10个交易日。 本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中所持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。 本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.69% |
0.89% |
-1.55% |
1.09% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.0160 |
0.00% |
| 2009-11-05 |
1.0160 |
0.10% |
| 2009-11-04 |
1.0150 |
0.20% |
| 2009-11-03 |
1.0130 |
0.20% |
| 2009-11-02 |
1.0110 |
0.20% |
| 2009-10-30 |
1.0090 |
0.00% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 柳工 |
16.35(-4.39%) |
1.76% |
| 赤天化 |
10.50(-4.98%) |
0.73% |
|
|
|