| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2008-09-27 |
累计净值 |
1.0760 |
| 基金经理 |
毛卫文、王国强 |
基金规模 |
13710.6205万份 |
| 基金管理人 |
信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.19% |
1.73% |
3.42% |
3.52% |
4.73% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.0510 |
-0.66% |
| 2009-11-23 |
1.0580 |
0.19% |
| 2009-11-20 |
1.0560 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
1.0560 |
0.09% |
| 2009-11-18 |
1.0550 |
-0.19% |
| 2009-11-17 |
1.0570 |
-0.19% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
154.81(-2.27%) |
2.49% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
2.21% |
| 上海机场 |
14.00(-3.71%) |
1.74% |
| 工商银行 |
4.69(-3.10%) |
1.50% |
| 万科A |
10.69(-5.65%) |
1.31% |
| 中兴通讯 |
36.10(0.98%) |
1.14% |
| 中国联通 |
6.11(-4.08%) |
0.98% |
| 紫金矿业 |
8.63(-4.64%) |
0.89% |
| 浦发银行 |
20.67(-7.48%) |
0.64% |
| 青岛啤酒 |
28.26(0.36%) |
0.32% |
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