| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2006-04-29 |
累计净值 |
2.1185 |
| 基金经理 |
管华雨,岳爱民 |
基金规模 |
598323.94 |
| 基金管理人 |
信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
国内依法公开发行上市的股票、债券，及其他中国证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资治理结构完善、基本面和成长性好的公司股票，并优先选择持续分红、股息收益率较高的公司股票。债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。
资产配置比例为：
1.现金或者到期日在一年内的政府债券：不低于5%；
2.债券：0%—65%（不包括到期日在一年以内的政府债券）；
3.股票：30%—95%。
当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
4.75% |
-5.82% |
-7.44% |
-4.71% |
-7.05% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.9575 |
-0.55% |
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0.9628 |
1.68% |
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0.9469 |
-0.06% |
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0.9475 |
0.67% |
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0.9412 |
-0.01% |
|
0.9413 |
2.20% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
5.30% |
| 万科A |
21.66(-1.32%) |
4.26% |
| 天威保变 |
62.79(-4.15%) |
4.07% |
| 金牛能源 |
52.40(0.19%) |
2.82% |
| 兴业银行 |
36.73(1.49%) |
2.74% |
| 包钢稀土 |
22.09(-5.48%) |
2.53% |
| 东阿阿胶 |
29.50(0.68%) |
2.33% |
| 西山煤电 |
54.90(-2.92%) |
2.31% |
| 湖北宜化 |
25.30(2.60%) |
2.25% |
| 千金药业 |
26.95(-2.39%) |
2.18% |
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