| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2006-04-29 |
累计净值 |
2.1174 |
| 基金经理 |
管华雨 |
基金规模 |
650473.7805万份 |
| 基金管理人 |
信诚基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
国内依法公开发行上市的股票、债券，及其他中国证监会批准的投资工具。其中股票部分重点投资治理结构完善、基本面和成长性好的公司股票，并优先选择持续分红、股息收益率较高的公司股票。债券部分包括国债、金融债、央行票据以及高信用等级的企业债和可转债等债券。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.68% |
10.10% |
1.29% |
16.92% |
67.32% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.9564 |
0.21% |
| 2009-11-05 |
0.9544 |
0.06% |
| 2009-11-04 |
0.9538 |
0.29% |
| 2009-11-03 |
0.9510 |
1.46% |
| 2009-11-02 |
0.9373 |
3.57% |
| 2009-10-30 |
0.9050 |
0.89% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
4.37% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
4.35% |
| 浦发银行 |
20.67(-7.48%) |
4.23% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
3.88% |
| 民生银行 |
6.80(-6.21%) |
3.77% |
| 西山煤电 |
36.00(-2.25%) |
2.93% |
| 深发展Ａ |
20.35(-7.16%) |
2.89% |
| 保利地产 |
24.11(-4.44%) |
2.88% |
| 大商股份 |
33.25(-0.36%) |
2.79% |
| 一汽轿车 |
16.77(-1.76%) |
2.59% |
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