| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值优化型 |
| 成立日期 |
2005-01-17 |
累计净值 |
2.7213 |
| 基金经理 |
胡志宝 |
基金规模 |
403847.6957万份 |
| 基金管理人 |
长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，并严格遵循法律法规对相关投资比例的规定。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.85% |
8.08% |
1.68% |
18.76% |
84.04% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.8013 |
0.44% |
| 2009-11-05 |
0.7978 |
0.16% |
| 2009-11-04 |
0.7965 |
0.35% |
| 2009-11-03 |
0.7937 |
0.98% |
| 2009-11-02 |
0.7860 |
2.85% |
| 2009-10-30 |
0.7642 |
0.83% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.67(-7.48%) |
6.02% |
| 保利地产 |
24.11(-4.44%) |
5.68% |
| 天威保变 |
30.84(-4.52%) |
5.15% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
3.13% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
2.75% |
| 五粮液 |
21.58(-2.75%) |
2.62% |
| 华夏银行 |
9.78(-5.96%) |
2.47% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
2.44% |
| 中兴通讯 |
36.10(0.98%) |
2.42% |
| 太钢不锈 |
8.68(-5.75%) |
2.33% |
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