| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值优化型 |
| 成立日期 |
2005-01-17 |
累计净值 |
2.6755 |
| 基金经理 |
胡志宝 |
基金规模 |
418379.8819万份 |
| 基金管理人 |
长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资对象包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，并严格遵循法律法规对相关投资比例的规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.48% |
5.48% |
8.43% |
10.08% |
10.57% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.7555 |
1.12% |
| 2009-07-02 |
0.7471 |
1.07% |
| 2009-07-01 |
0.7392 |
1.79% |
| 2009-06-30 |
0.7262 |
-0.36% |
| 2009-06-29 |
0.7288 |
1.39% |
| 2009-06-26 |
0.7188 |
0.35% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 天威保变 |
35.18(-1.90%) |
6.32% |
| 浦发银行 |
24.93(1.84%) |
4.74% |
| 保利地产 |
30.51(5.21%) |
3.99% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
3.74% |
| 五粮液 |
19.86(-0.70%) |
3.44% |
| 中兴通讯 |
28.81(-0.66%) |
2.71% |
| 金枫酒业 |
16.79(-1.47%) |
2.69% |
| 中国联通 |
6.82(-2.29%) |
2.09% |
| 海通证券 |
17.46(2.71%) |
2.04% |
| 百联股份 |
12.89(-1.23%) |
1.80% |
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