| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2006-04-30 |
累计净值 |
2.2764 |
| 基金经理 |
许万国 |
基金规模 |
1205404.7882万份 |
| 基金管理人 |
长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.54% |
7.76% |
-1.01% |
19.31% |
73.55% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.7710 |
0.34% |
| 2009-11-05 |
0.7684 |
-0.03% |
| 2009-11-04 |
0.7686 |
0.34% |
| 2009-11-03 |
0.7660 |
1.08% |
| 2009-11-02 |
0.7578 |
2.75% |
| 2009-10-30 |
0.7375 |
0.85% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
5.74% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
5.64% |
| 民生银行 |
6.80(-6.21%) |
4.79% |
| 华夏银行 |
9.78(-5.96%) |
3.94% |
| 中国神华 |
32.95(-4.30%) |
3.94% |
| 盐湖钾肥 |
50.65(-2.13%) |
3.64% |
| 工商银行 |
4.69(-3.10%) |
3.22% |
| 中信证券 |
27.14(-6.02%) |
3.14% |
| 恒生电子 |
12.68(7.46%) |
2.93% |
| 岳阳纸业 |
7.62(-4.87%) |
2.91% |
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