| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2008-12-29 |
累计净值 |
1.0350 |
| 基金经理 |
李小羽 |
基金规模 |
39891.8077万份 |
| 基金管理人 |
长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.29% |
3.29% |
1.47% |
1.07% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.0240 |
-1.06% |
| 2009-11-23 |
1.0350 |
0.29% |
| 2009-11-20 |
1.0320 |
0.39% |
| 2009-11-19 |
1.0280 |
0.29% |
| 2009-11-18 |
1.0250 |
-0.10% |
| 2009-11-17 |
1.0260 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科A |
10.69(-5.65%) |
1.61% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
1.60% |
| 华夏银行 |
9.78(-5.96%) |
1.19% |
| 金地集团 |
13.96(-6.43%) |
1.16% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
1.04% |
| 中粮地产 |
10.76(-6.03%) |
0.85% |
| 民生银行 |
6.80(-6.21%) |
0.73% |
| 青岛海尔 |
15.20(-3.31%) |
0.68% |
| 泸州老窖 |
27.50(-3.00%) |
0.67% |
| 招商地产 |
26.75(-6.79%) |
0.44% |
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