| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2009-04-10 |
累计净值 |
1.2007 |
| 基金经理 |
史伟 |
基金规模 |
340294.7855万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.46% |
8.18% |
-2.22% |
17.57% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.2007 |
0.18% |
| 2009-11-05 |
1.1986 |
0.05% |
| 2009-11-04 |
1.1980 |
0.59% |
| 2009-11-03 |
1.1910 |
0.97% |
| 2009-11-02 |
1.1796 |
3.61% |
| 2009-10-30 |
1.1385 |
1.39% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
5.99% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
5.76% |
| 民生银行 |
6.80(-6.21%) |
4.91% |
| 中联重科 |
23.52(-2.00%) |
4.67% |
| 贵州茅台 |
154.81(-2.27%) |
4.62% |
| 上海家化 |
24.78(3.12%) |
4.48% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
4.13% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
4.13% |
| 金融街 |
11.76(-5.01%) |
3.26% |
| 西山煤电 |
36.00(-2.25%) |
3.16% |
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