| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2009-01-21 |
累计净值 |
1.0660 |
| 基金经理 |
张迎军 |
基金规模 |
381617.9426万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、央行票据和高信用等级的企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等）、货币市场工具和现金等。本基金投资的收益资产为股票、权证等，股票指数期货等金融衍生产品面市后，如果法律法规或中国证监会允许基金投资，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金可投资的收益资产范围。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.14% |
2.11% |
2.50% |
4.92% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.0690 |
0.28% |
| 2009-11-20 |
1.0660 |
0.19% |
| 2009-11-19 |
1.0640 |
0.19% |
| 2009-11-18 |
1.0620 |
0.09% |
| 2009-11-17 |
1.0610 |
0.00% |
| 2009-11-16 |
1.0610 |
0.66% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
1.60% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
1.21% |
| 深发展Ａ |
20.35(-7.16%) |
1.18% |
| 紫金矿业 |
8.63(-4.64%) |
0.88% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
0.87% |
| 中煤能源 |
12.61(-4.90%) |
0.81% |
| 贵州茅台 |
154.81(-2.27%) |
0.80% |
| 上实发展 |
15.39(-7.01%) |
0.63% |
| 北京银行 |
15.34(-4.24%) |
0.63% |
| 云南白药 |
43.01(0.00%) |
0.61% |
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