| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-10-23 |
累计净值 |
2.9780 |
| 基金经理 |
周炜炜 |
基金规模 |
277892.4017万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.60% |
5.48% |
12.12% |
30.26% |
76.14% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
2.8259 |
1.00% |
| 2009-11-20 |
2.7980 |
-0.17% |
| 2009-11-19 |
2.8028 |
0.16% |
| 2009-11-18 |
2.7984 |
-0.27% |
| 2009-11-17 |
2.8059 |
0.03% |
| 2009-11-16 |
2.8050 |
2.85% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
5.62% |
| 西山煤电 |
36.00(-2.25%) |
5.23% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
4.38% |
| 华侨城Ａ |
19.11(-4.45%) |
4.23% |
| 中国神华 |
32.95(-4.30%) |
3.53% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
3.36% |
| 中金岭南 |
24.30(0.58%) |
3.31% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
3.20% |
| 潞安环能 |
43.82(-2.64%) |
2.85% |
| 青岛海尔 |
15.20(-3.31%) |
2.50% |
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