| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-06-14 |
累计净值 |
2.0489 |
| 基金经理 |
郑拓 |
基金规模 |
346834.6459 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-1.11% |
-15.44% |
-15.6% |
-16.99% |
-36.23% |
| 上证指数 |
1.54% |
-27.39% |
-31.41% |
-35.28% |
-61.74% |
| 深证成指 |
-3.3% |
-31.29% |
-35.32% |
-40.79% |
-64.07% |
| 沪深300 |
-5.83% |
-32.49% |
-34.64% |
-41.65% |
-63.75% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2008-10-09 |
1.2615 |
-1.45% |
| 2008-10-08 |
1.2801 |
-2.61% |
| 2008-10-07 |
1.3144 |
-0.19% |
| 2008-10-06 |
1.3169 |
-4.59% |
| 2008-09-26 |
1.3802 |
1.60% |
| 2008-09-25 |
1.3585 |
2.92% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 西山煤电 |
8.58(-3.49%) |
4.86% |
| 王府井 |
21.70(-3.60%) |
4.47% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
4.42% |
| 金牛能源 |
12.95(-10.01%) |
2.85% |
| 开滦股份 |
10.89(-3.29%) |
2.80% |
| 泸州老窖 |
18.50(-3.80%) |
2.71% |
| 海油工程 |
12.50(-3.10%) |
1.96% |
| 农产品 |
16.55(1.53%) |
1.86% |
| 双鹤药业 |
21.20(-2.48%) |
1.38% |
| 张江高科 |
8.31(0.61%) |
1.31% |
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