| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-06-14 |
累计净值 |
3.0806 |
| 基金经理 |
李立、华昕 |
基金规模 |
571384.0284万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。短期金融工具则包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
3.24% |
5.57% |
9.82% |
29.43% |
80.23% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
2.2735 |
1.02% |
| 2009-11-20 |
2.2506 |
-0.42% |
| 2009-11-19 |
2.2602 |
0.07% |
| 2009-11-18 |
2.2587 |
-0.02% |
| 2009-11-17 |
2.2591 |
0.16% |
| 2009-11-16 |
2.2556 |
3.47% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
6.49% |
| 大同煤业 |
38.81(-7.37%) |
5.02% |
| 浦发银行 |
20.67(-7.48%) |
4.89% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
4.66% |
| 民生银行 |
6.80(-6.21%) |
4.61% |
| 金地集团 |
13.96(-6.43%) |
4.52% |
| 中煤能源 |
12.61(-4.90%) |
4.51% |
| 招商地产 |
26.75(-6.79%) |
4.47% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.20% |
| 西山煤电 |
36.00(-2.25%) |
4.14% |
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