| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2005-09-29 |
累计净值 |
3.1893 |
| 基金经理 |
李立 |
基金规模 |
1177829.0158万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.36% |
6.51% |
-1.61% |
26.22% |
82.38% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.1935 |
0.56% |
| 2009-11-05 |
1.1869 |
-0.10% |
| 2009-11-04 |
1.1881 |
0.50% |
| 2009-11-03 |
1.1822 |
1.18% |
| 2009-11-02 |
1.1684 |
3.14% |
| 2009-10-30 |
1.1328 |
0.81% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
5.58% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.85% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
4.85% |
| 潞安环能 |
43.82(-2.64%) |
4.83% |
| 浦发银行 |
20.67(-7.48%) |
4.79% |
| 民生银行 |
6.80(-6.21%) |
4.66% |
| 金地集团 |
13.96(-6.43%) |
4.66% |
| 西山煤电 |
36.00(-2.25%) |
4.60% |
| 华侨城Ａ |
19.11(-4.45%) |
4.57% |
| 招商地产 |
26.75(-6.79%) |
4.54% |
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