| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2009-09-29 |
累计净值 |
1.0390 |
| 基金经理 |
屈乐伟 |
基金规模 |
709025.7767万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金以目标ＥＴＦ、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ＥＴＦ的资产比例不低于基金资产净值的９０％，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.66% |
3.18% |
% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.0390 |
1.66% |
| 2009-11-13 |
1.0220 |
0.29% |
| 2009-11-06 |
1.0190 |
2.31% |
| 2009-10-30 |
0.9960 |
-1.09% |
| 2009-10-23 |
1.0070 |
0.70% |
| 2009-10-16 |
1.0000 |
0.00% |
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