| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-03-31 |
累计净值 |
1.0206 |
| 基金经理 |
陈晓秋、李家春 |
基金规模 |
906770.4256 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票投资仅限于参与新股认购和可转债转股获得的股票，权证投资仅限于参与可分离转债申购而获得的权证，即本基金不从二级市场购买股票或权证。本基金通过新股认购策略所认购新发行股票，在其上市后持有时间不超60个交易日，所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过5个交易日，通过可转债认购所获得的权证，在其上市后持有时间不超过20个交易日。本基金的投资对象重点为承载一定信用风险、具有较高息票率的债券，包括企业债、公司债、短期融资券、次级债、资产支持证券（含资产收益计划）、可转换债券等以企业为主体发行的债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
1.01% |
1.45% |
1.77% |
2.12% |
2.12% |
| 上证指数 |
-17.15% |
-32.06% |
-37.51% |
-47.05% |
-55.43% |
| 深证成指 |
-19.02% |
-35.58% |
-42.41% |
-51.24% |
-56.62% |
| 沪深300 |
-19.54% |
-35.17% |
-43.6% |
-51.71% |
-56.22% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
1.0212 |
0.06% |
|
1.0206 |
0.13% |
|
1.0193 |
-0.01% |
|
1.0194 |
0.05% |
|
1.0189 |
0.04% |
|
1.0185 |
0.05% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 步步高 |
46.20(0.06%) |
0.01% |
| 立立电子 |
-(-) |
0.01% |
| 利尔化学 |
13.15(3.71%) |
0.01% |
| 华东数控 |
10.44(2.05%) |
0.00% |
|
|
|
|
