| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2006-01-20 |
累计净值 |
1.0000 |
| 基金经理 |
李家春 |
基金规模 |
402970.504万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
1、现金；
2、通知存款；
3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券；
5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
6、期限在一年以内（含一年）的债券回购；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
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| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2008-07-04 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-07-03 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-07-02 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-07-01 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-06-30 |
1.0000 |
0.00% |
| 2008-06-29 |
1.0000 |
0.00% |
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