| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-04-06 |
累计净值 |
2.4687 |
| 基金经理 |
杨丹 |
基金规模 |
701649.6215万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.79% |
9.32% |
-2.25% |
23.90% |
104.32% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.1487 |
0.51% |
| 2009-11-05 |
1.1429 |
0.25% |
| 2009-11-04 |
1.1401 |
0.51% |
| 2009-11-03 |
1.1343 |
1.17% |
| 2009-11-02 |
1.1212 |
3.26% |
| 2009-10-30 |
1.0858 |
0.97% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
4.04% |
| 民生银行 |
6.80(-6.21%) |
3.23% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.00% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
2.82% |
| 中信证券 |
27.14(-6.02%) |
2.79% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
2.79% |
| 浦发银行 |
20.67(-7.48%) |
2.72% |
| 万科A |
10.69(-5.65%) |
2.68% |
| 中国神华 |
32.95(-4.30%) |
2.14% |
| 工商银行 |
4.69(-3.10%) |
1.73% |
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