| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-04-06 |
累计净值 |
2.2977 |
| 基金经理 |
杨丹 |
基金规模 |
644280.90 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次发行或增发）等，现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金财产净值的5％。本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法规
或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金跟踪标的指数的投资组合资产原则上不低于基金财产净值的90%。除非法律法规另有规定，本基金的股票投资比例可以提高到基金财产净值的100％。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.67% |
-10.81% |
-11.89% |
-20.24% |
-25.49% |
| 上证指数 |
2.58% |
-19.18% |
-20.28% |
-34.93% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.27% |
-21.81% |
-24.03% |
-37.16% |
-44.78% |
| 沪深300 |
6.85% |
-22.33% |
-24.54% |
-37.08% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.971 |
-0.69% |
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0.9777 |
-0.20% |
|
0.9797 |
3.17% |
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0.9496 |
3.35% |
|
0.9188 |
-0.92% |
|
0.9273 |
-3.49% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 万科A |
9.29(6.66%) |
3.55% |
| 招商银行 |
25.41(5.57%) |
3.49% |
| 中信证券 |
25.48(5.38%) |
3.25% |
| 浦发银行 |
23.69(8.17%) |
3.04% |
| 中国神华 |
33.23(1.65%) |
3.01% |
| 中信证券 |
25.48(5.38%) |
5.12% |
| 中国石化 |
11.43(2.97%) |
4.85% |
| 浦发银行 |
23.69(8.17%) |
3.37% |
| 民生银行 |
6.30(3.96%) |
3.19% |
| 招商银行 |
25.41(5.57%) |
3.07% |
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