| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2006-11-30 |
累计净值 |
1.3339 |
| 基金经理 |
路志刚 |
基金规模 |
390873.46 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例为：股票资产占基金资产净值的30%—95%；权证资产占基金资产净值的0%—3%；现金、短期金融工具、债券等资产占基金资产净值的5%—70%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更对权证等投资的比例限制，基金管理人可相应
调整投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-14.52% |
-17.96% |
-23.5% |
-30.13% |
-33.7% |
| 上证指数 |
1.54% |
-7.75% |
-20.7% |
-36.94% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.35% |
-8.99% |
-22.9% |
-37.45% |
-44.78% |
| 沪深300 |
8.59% |
-8.25% |
-22.29% |
-36.37% |
-43% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
0.6059 |
2.04% |
|
0.5938 |
-0.69% |
|
0.5979 |
-3.03% |
|
0.6166 |
-2.78% |
|
0.6342 |
0.65% |
|
0.6301 |
-0.32% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 五矿发展 |
23.82(5.07%) |
6.79% |
| 浦发银行 |
21.30(4.31%) |
6.63% |
| ST新天 |
5.60(-2.78%) |
5.79% |
| 合加资源 |
15.12(3.21%) |
4.98% |
| 西山煤电 |
42.94(0.51%) |
4.91% |
| 中铁二局 |
7.37(5.14%) |
4.56% |
| 宏达股份 |
12.68(0.40%) |
3.50% |
| 张江高科 |
10.06(6.68%) |
3.44% |
| 深发展A |
19.39(3.97%) |
3.42% |
| 保利地产 |
14.40(3.30%) |
2.97% |
|
|
|
|
