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| 万家上证180 (基金:519180) |
最新
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-(-%)
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2008-04-10(16:00-21:00更新)意见反馈 |
| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2003-03-15 |
累计净值 |
2.9811 |
| 基金经理 |
欧庆铃 |
基金规模 |
781252.52 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票，包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股。本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。 经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。基金的投资比例范围为：
（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；
（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％。
（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-3.19% |
-7.19% |
-10.13% |
-16.63% |
-15.52% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
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| 涨跌额 |
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| 涨跌幅 |
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| 累计净值 |
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| 复权净值 |
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| 近期净值更多>> |
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0.6411 |
-0.60% |
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0.645 |
1.94% |
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0.6327 |
-0.06% |
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0.6331 |
-3.39% |
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0.6553 |
-0.94% |
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0.6615 |
-4.90% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
22.59(6.11%) |
4.94% |
| 中信证券 |
24.69(8.43%) |
4.41% |
| 中国神华 |
32.80(2.63%) |
4.22% |
| 浦发银行 |
22.30(6.44%) |
3.93% |
| 民生银行 |
5.87(5.77%) |
3.80% |
| 中国石化 |
9.91(5.20%) |
3.24% |
| 工商银行 |
4.94(2.92%) |
2.36% |
| 中国联通 |
7.20(4.80%) |
2.22% |
| 贵州茅台 |
146.30(3.55%) |
1.99% |
| 宝钢股份 |
9.09(8.34%) |
1.95% |
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基金公告  6基金新闻 6相关新闻 6 |
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 市场概况 |
市场要闻 6市场动态 6市场之声 6 |
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