| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-12-30 |
累计净值 |
0.9990 |
| 基金经理 |
段福印 |
基金规模 |
14575.8822万份 |
| 基金管理人 |
浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于固定收益类金融产品，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-0.10% |
0.30% |
0.00% |
-1.09% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
26.35% |
79.28% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
32.77% |
107.04% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
31.4% |
100.8% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-12-03 |
1.0020 |
0.10% |
| 2009-12-02 |
1.0010 |
0.00% |
| 2009-12-01 |
1.0010 |
0.10% |
| 2009-11-30 |
1.0000 |
0.30% |
| 2009-11-27 |
0.9970 |
0.00% |
| 2009-11-26 |
0.9970 |
-0.20% |
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