| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2008-04-16 |
累计净值 |
0.8630 |
| 基金经理 |
张建宏、方毅 |
基金规模 |
134243.5319万份 |
| 基金管理人 |
浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
对于中国证监会允许投资的创新类金融产品或者衍生工具，将依据有关法律法规进行投资管理。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、具有价值属性或成长属性或两种属性兼具的股票作为本基金的核心投资目标，本基金将有百分之八十以上的股票基金资产投资于这些股票。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
10.22% |
22.24% |
29.77% |
46.27% |
46.27% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.8630 |
1.05% |
| 2009-07-02 |
0.8540 |
0.95% |
| 2009-07-01 |
0.8460 |
1.68% |
| 2009-06-30 |
0.8320 |
-0.24% |
| 2009-06-29 |
0.8340 |
0.97% |
| 2009-06-26 |
0.8260 |
0.24% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
18.59(5.62%) |
4.52% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
3.90% |
| 民生银行 |
7.94(-0.75%) |
3.82% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
3.75% |
| 贵州茅台 |
145.92(-1.37%) |
3.70% |
| 中兴通讯 |
28.81(-0.66%) |
3.56% |
| 建设银行 |
6.40(0.63%) |
3.49% |
| 三一重工 |
28.80(-0.38%) |
3.45% |
| 金风科技 |
30.90(-0.93%) |
3.06% |
| 万科Ａ |
14.28(6.97%) |
2.63% |
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