| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2009-07-13 |
累计净值 |
1.0360 |
| 基金经理 |
王卫东 |
基金规模 |
288644.3621万份 |
| 基金管理人 |
新世纪基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的各类股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-1.80% |
6.80% |
14.98% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
30.59% |
81.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.62% |
111.77% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.09% |
103.73% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
1.0360 |
-2.45% |
| 2009-11-23 |
1.0620 |
0.66% |
| 2009-11-20 |
1.0550 |
-0.47% |
| 2009-11-19 |
1.0600 |
0.00% |
| 2009-11-18 |
1.0600 |
0.19% |
| 2009-11-17 |
1.0580 |
0.47% |
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