| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2005-09-16 |
累计净值 |
2.5203 |
| 基金经理 |
曹名长 |
基金规模 |
198577.2634万份 |
| 基金管理人 |
新世纪基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.71% |
9.79% |
9.79% |
34.70% |
118.62% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.8264 |
0.06% |
| 2009-11-05 |
0.8259 |
0.11% |
| 2009-11-04 |
0.8250 |
0.24% |
| 2009-11-03 |
0.8230 |
0.80% |
| 2009-11-02 |
0.8165 |
3.46% |
| 2009-10-30 |
0.7892 |
1.54% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 南京银行 |
16.46(-4.63%) |
5.56% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
3.82% |
| 贵州茅台 |
154.81(-2.27%) |
3.78% |
| 青岛啤酒 |
28.26(0.36%) |
3.53% |
| 新和成 |
36.75(-1.29%) |
3.47% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
3.45% |
| 广百股份 |
26.20(1.55%) |
3.38% |
| 双鹭药业 |
36.45(0.80%) |
3.35% |
| 名流置业 |
8.00(-5.99%) |
3.34% |
| 九阳股份 |
0.00(0.00%) |
3.24% |
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