| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
混合型 |
| 成立日期 |
2005-09-16 |
累计净值 |
2.1039 |
| 基金经理 |
向朝勇,曹名长 |
基金规模 |
221352.83 |
| 基金管理人 |
新世纪基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-13.58% |
-17.83% |
-20.36% |
-25.69% |
-24.99% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
0.5675 |
0.00% |
|
0.5675 |
-0.87% |
|
0.5725 |
0.00% |
|
0.5725 |
2.58% |
|
0.5581 |
0.00% |
|
0.5581 |
0.92% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 兴业银行 |
25.15(0.40%) |
6.59% |
| 万科A |
8.87(3.86%) |
4.23% |
| 深发展A |
19.03(0.37%) |
4.06% |
| 招商银行 |
21.29(0.66%) |
3.75% |
| 宏达股份 |
10.29(-9.97%) |
2.77% |
| 深振业A |
8.01(0.75%) |
2.45% |
| 保利地产 |
14.12(4.28%) |
1.96% |
| 中国平安 |
40.17(-0.94%) |
1.95% |
| 招商地产 |
15.00(5.12%) |
1.87% |
| 浦发银行 |
20.95(2.60%) |
1.75% |
|
|
|
|
