| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-10-25 |
累计净值 |
2.4706 |
| 基金经理 |
詹凌蔚 |
基金规模 |
1281540.2988万份 |
| 基金管理人 |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
2.53% |
5.48% |
8.26% |
11.27% |
11.79% |
| 上证指数 |
12.15% |
26.61% |
45.76% |
59.43% |
64.21% |
| 深证成指 |
13.19% |
29.11% |
51.06% |
71.26% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.92% |
32.78% |
54.26% |
80.4% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
0.8622 |
1.11% |
| 2009-07-02 |
0.8527 |
0.72% |
| 2009-07-01 |
0.8466 |
1.62% |
| 2009-06-30 |
0.8331 |
-0.58% |
| 2009-06-29 |
0.8380 |
1.23% |
| 2009-06-26 |
0.8278 |
-0.02% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展Ａ |
23.60(1.33%) |
5.68% |
| 中国石化 |
11.47(2.41%) |
4.65% |
| 招商地产 |
37.35(10.01%) |
3.99% |
| 东方电气 |
40.91(0.61%) |
3.77% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
3.59% |
| 华侨城Ａ |
24.90(8.73%) |
2.94% |
| 格力电器 |
19.96(0.30%) |
2.76% |
| 保利地产 |
30.51(5.21%) |
2.68% |
| 大秦铁路 |
10.27(0.10%) |
2.39% |
| 中国铁建 |
10.41(-0.10%) |
2.39% |
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