| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-10-25 |
累计净值 |
2.6738 |
| 基金经理 |
詹凌蔚、王雪松 |
基金规模 |
1241349.7988万份 |
| 基金管理人 |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.00% |
9.02% |
2.00% |
17.83% |
90.08% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.9331 |
0.23% |
| 2009-11-05 |
0.9310 |
0.06% |
| 2009-11-04 |
0.9304 |
0.65% |
| 2009-11-03 |
0.9244 |
1.14% |
| 2009-11-02 |
0.9140 |
2.85% |
| 2009-10-30 |
0.8887 |
1.01% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 深发展Ａ |
20.35(-7.16%) |
5.72% |
| 招商地产 |
26.75(-6.79%) |
4.59% |
| 中国石化 |
13.33(-0.45%) |
4.48% |
| 长江电力 |
13.20(-2.15%) |
4.20% |
| 东方电气 |
41.10(0.69%) |
3.91% |
| 招商银行 |
15.03(-6.24%) |
3.59% |
| 大秦铁路 |
10.20(-2.30%) |
2.69% |
| 工商银行 |
4.69(-3.10%) |
2.44% |
| 中国铁建 |
8.97(-3.55%) |
2.33% |
| 建设银行 |
5.54(-4.15%) |
2.19% |
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