| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2007-04-27 |
累计净值 |
3.0451 |
| 基金经理 |
毕天宇 |
基金规模 |
1126666.3626万份 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
4.63% |
7.95% |
4.44% |
25.75% |
81.68% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.8799 |
0.31% |
| 2009-11-05 |
0.8772 |
-0.35% |
| 2009-11-04 |
0.8803 |
0.25% |
| 2009-11-03 |
0.8781 |
0.68% |
| 2009-11-02 |
0.8722 |
3.71% |
| 2009-10-30 |
0.8410 |
1.26% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 苏宁电器 |
14.86(0.41%) |
8.63% |
| 贵州茅台 |
155.49(-1.84%) |
8.15% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
6.06% |
| 浦发银行 |
20.64(-7.61%) |
5.57% |
| 航天信息 |
16.71(-0.83%) |
3.77% |
| 万科Ａ |
10.68(-5.74%) |
3.32% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
3.20% |
| 招商银行 |
15.01(-6.36%) |
2.90% |
| 海螺水泥 |
42.18(-5.47%) |
2.74% |
| 潍柴动力 |
40.01(-2.77%) |
2.67% |
|
|
|
