| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2009-04-30 |
累计净值 |
1.2710 |
| 基金经理 |
陈绍胜 |
基金规模 |
102394.1381万份 |
| 基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.58% |
8.82% |
15.65% |
24.00% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.2810 |
0.79% |
| 2009-11-20 |
1.2710 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
1.2710 |
0.79% |
| 2009-11-18 |
1.2610 |
-0.47% |
| 2009-11-17 |
1.2670 |
0.24% |
| 2009-11-16 |
1.2640 |
2.02% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 金地集团 |
13.99(-6.23%) |
6.43% |
| 浦发银行 |
20.64(-7.61%) |
6.16% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
5.16% |
| 万科Ａ |
10.68(-5.74%) |
4.78% |
| 民生银行 |
6.82(-5.93%) |
4.24% |
| 保利地产 |
24.10(-4.48%) |
4.19% |
| 招商银行 |
15.01(-6.36%) |
3.36% |
| 华侨城Ａ |
19.11(-4.45%) |
3.15% |
| 中国太保 |
20.90(-5.90%) |
3.15% |
| 中国人寿 |
27.82(-3.07%) |
3.13% |
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