| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-10-24 |
累计净值 |
1.0650 |
| 基金经理 |
邵佳民 |
基金规模 |
3288.9658万份 |
| 基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具：依法公开发行、上市的债券，包括国债，金融债，公司债券，可转换债券等；资产支持证券；中央银行票据；债券回购；银行定期存款，大额存单；以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.57% |
2.21% |
3.00% |
3.30% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.0670 |
0.19% |
| 2009-11-20 |
1.0650 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
1.0650 |
0.28% |
| 2009-11-18 |
1.0620 |
0.09% |
| 2009-11-17 |
1.0610 |
0.09% |
| 2009-11-16 |
1.0600 |
0.09% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 柳工 |
16.35(-4.39%) |
1.24% |
| 五洲交通 |
6.05(-4.42%) |
1.19% |
|
|
|
