| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-12-11 |
累计净值 |
3.7330 |
| 基金经理 |
杨建华 |
基金规模 |
611431.8195万份 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
5.31% |
8.96% |
-0.40% |
22.80% |
90.89% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
0.7540 |
0.40% |
| 2009-11-05 |
0.7510 |
-0.27% |
| 2009-11-04 |
0.7530 |
0.40% |
| 2009-11-03 |
0.7500 |
1.21% |
| 2009-11-02 |
0.7410 |
3.49% |
| 2009-10-30 |
0.7160 |
1.27% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
6.26% |
| 招商银行 |
15.01(-6.36%) |
5.12% |
| 万科Ａ |
10.68(-5.74%) |
5.05% |
| 盐湖钾肥 |
50.71(-2.01%) |
4.37% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
4.15% |
| 民生银行 |
6.82(-5.93%) |
3.78% |
| 太钢不锈 |
8.68(-5.75%) |
3.40% |
| 浦发银行 |
20.64(-7.61%) |
3.33% |
| 泸州老窖 |
27.55(-2.82%) |
3.01% |
| 北京银行 |
15.32(-4.37%) |
2.84% |
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