| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2006-08-07 |
累计净值 |
2.5196 |
| 基金经理 |
庞飒、欧阳沁春、苏竞 |
基金规模 |
2710959.5254万份 |
| 基金管理人 |
汇添富基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
-1.77% |
6.72% |
16.90% |
26.47% |
56.01% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
30.59% |
81.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.62% |
111.77% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.09% |
103.73% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-24 |
0.8930 |
-2.89% |
| 2009-11-23 |
0.9196 |
1.16% |
| 2009-11-20 |
0.9091 |
-0.26% |
| 2009-11-19 |
0.9115 |
0.12% |
| 2009-11-18 |
0.9104 |
-0.25% |
| 2009-11-17 |
0.9127 |
0.09% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
155.49(-1.84%) |
5.19% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
4.66% |
| 浦发银行 |
20.64(-7.61%) |
4.02% |
| 民生银行 |
6.82(-5.93%) |
3.76% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
3.44% |
| 苏宁电器 |
14.86(0.41%) |
3.36% |
| 保利地产 |
24.10(-4.48%) |
2.92% |
| 金牛能源 |
36.50(-3.64%) |
2.84% |
| 万科Ａ |
10.68(-5.74%) |
2.45% |
| 辽宁成大 |
30.20(-5.15%) |
2.36% |
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