| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2007-04-09 |
累计净值 |
1.0280 |
| 基金经理 |
丁俊 |
基金规模 |
418611.5692万份 |
| 基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.31% |
5.04% |
8.76% |
17.41% |
50.22% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.7130 |
0.71% |
| 2009-11-20 |
0.7080 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
0.7080 |
0.14% |
| 2009-11-18 |
0.7070 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
0.7070 |
0.00% |
| 2009-11-16 |
0.7070 |
2.17% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 浦发银行 |
20.64(-7.61%) |
5.19% |
| 民生银行 |
6.82(-5.93%) |
5.11% |
| 招商银行 |
15.01(-6.36%) |
3.76% |
| 中信证券 |
27.19(-5.85%) |
3.10% |
| 万科Ａ |
10.68(-5.74%) |
2.88% |
| 金地集团 |
13.99(-6.23%) |
2.86% |
| 中国人寿 |
27.82(-3.07%) |
2.66% |
| 小商品城 |
38.42(1.03%) |
2.65% |
| 中国平安 |
48.88(-5.38%) |
2.39% |
| 兴业银行 |
34.00(-7.23%) |
2.15% |
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