| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
分红型 |
| 成立日期 |
2006-05-25 |
累计净值 |
2.2040 |
| 基金经理 |
蒋征、邵佳民 |
基金规模 |
334645.3537万份 |
| 基金管理人 |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
3.06% |
5.83% |
8.26% |
16.06% |
48.43% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.7120 |
0.56% |
| 2009-11-20 |
0.7080 |
0.00% |
| 2009-11-19 |
0.7080 |
0.43% |
| 2009-11-18 |
0.7050 |
0.43% |
| 2009-11-17 |
0.7020 |
0.29% |
| 2009-11-16 |
0.7000 |
1.89% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 金地集团 |
13.91(-6.77%) |
3.88% |
| 浦发银行 |
20.78(-6.98%) |
3.82% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
3.61% |
| 建设银行 |
5.53(-4.33%) |
3.25% |
| 小商品城 |
38.48(1.18%) |
3.07% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
2.47% |
| 华夏银行 |
9.81(-5.67%) |
2.08% |
| 新湖创业 |
0.00(0.00%) |
2.04% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
2.02% |
| 海油工程 |
10.78(-3.23%) |
1.81% |
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