| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2005-09-27 |
累计净值 |
3.4629 |
| 基金经理 |
况群峰,蒋伯龙 |
基金规模 |
1285684.74 |
| 基金管理人 |
银华基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产（A 股以及监管机构授权的其他市场的股票资产等）、债券资产（国债、金融债、企业债 、可转债等债券资产）、货币市场工具（含央行票据、债券回购等）以及现金资产；本基金还可以投资法律、法规允许的其它金融工具。各类资产投资比例须符合《基金法》的规定。
本基金的具体投资比例如下：股票投资比例浮动范围：60%-95%；除股票资产以外的其他资产投资比例浮动范围为5%-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于5%。
本基金投资于股票资产的资金中，不低于80%的资产将投资于具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的公司。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-1.82% |
-6.52% |
-8.8% |
-15.29% |
-14.24% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.0032 |
-0.14% |
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1.0046 |
1.70% |
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0.9878 |
0.02% |
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0.9876 |
-2.09% |
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1.0087 |
-0.45% |
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1.0133 |
-2.80% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
22.59(6.11%) |
6.40% |
| 贵州茅台 |
146.30(3.55%) |
5.54% |
| 苏宁电器 |
43.70(4.77%) |
5.28% |
| 中国铁建 |
9.60(3.78%) |
3.51% |
| 大同煤业 |
21.24(2.76%) |
3.03% |
| 浦发银行 |
22.30(6.44%) |
2.94% |
| 海油工程 |
24.28(1.51%) |
2.90% |
| 海螺水泥 |
40.02(5.54%) |
2.72% |
| 大秦铁路 |
13.90(3.04%) |
2.70% |
| 武钢股份 |
10.23(7.68%) |
2.60% |
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