| 基金类型 |
契约型开放式（ETF） |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-11-17 |
累计净值 |
3.248 |
| 基金经理 |
张娅 |
基金规模 |
177917.57 |
| 基金管理人 |
友邦华泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行 |
| 投资对象 |
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。
|
| 同系基金 |
|
|
近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
21.19% |
-21.68% |
-24.01% |
-22.48% |
-30.38% |
| 上证指数 |
12.59% |
-18.9% |
-24.64% |
-28.53% |
-32.78% |
| 深证成指 |
14.77% |
-19.55% |
-23.96% |
-21.19% |
-29.75% |
| 沪深300 |
13.29% |
-21.75% |
-24.98% |
-21.16% |
-29.1% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
|
3.248 |
2.95% |
|
3.155 |
-5.28% |
|
3.331 |
-0.66% |
|
3.353 |
-1.03% |
|
3.388 |
0.09% |
|
3.385 |
1.99% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 宝钢股份 |
13.10(-2.31%) |
11.98% |
| 武钢股份 |
16.10(-3.71%) |
8.09% |
| 中国石化 |
12.44(-0.88%) |
7.96% |
| 华夏银行 |
12.15(-3.72%) |
5.40% |
| 华能国际 |
9.62(3.44%) |
4.50% |
| 上海汽车 |
12.80(-3.83%) |
3.30% |
| 雅戈尔 |
14.52(-3.90%) |
3.27% |
| 申能股份 |
11.62(2.83%) |
3.24% |
| 中海发展 |
31.79(-4.79%) |
3.12% |
| 包钢股份 |
5.91(0.00%) |
3.03% |
|
|
|
