| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-04-13 |
累计净值 |
3.0310 |
| 基金经理 |
刘璎(产假)、许之彦 |
基金规模 |
597522.674万份 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.89% |
11.05% |
19.40% |
30.38% |
83.24% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.83% |
82.05% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
38.06% |
113.23% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
38.09% |
104.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.7940 |
0.89% |
| 2009-11-20 |
0.7870 |
-0.51% |
| 2009-11-19 |
0.7910 |
0.13% |
| 2009-11-18 |
0.7900 |
0.13% |
| 2009-11-17 |
0.7890 |
0.13% |
| 2009-11-16 |
0.7880 |
3.01% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.75% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.29% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
4.27% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
4.25% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
4.02% |
| 中国南车 |
4.52(-3.21%) |
0.31% |
| 通威股份 |
8.16(-1.33%) |
0.06% |
| 烽火通信 |
21.38(1.76%) |
0.05% |
| 通化东宝 |
10.37(-3.45%) |
0.05% |
| 济南钢铁 |
5.79(-4.77%) |
0.03% |
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