| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
优化指数型 |
| 成立日期 |
2003-10-25 |
累计净值 |
1.9521 |
| 基金经理 |
刘静 |
基金规模 |
83223.1359万份 |
| 基金管理人 |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 |
| 投资对象 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.70% |
1.91% |
2.41% |
4.41% |
11.08% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.2445 |
0.19% |
| 2009-11-20 |
1.2421 |
0.01% |
| 2009-11-19 |
1.2420 |
0.09% |
| 2009-11-18 |
1.2409 |
-0.04% |
| 2009-11-17 |
1.2414 |
0.10% |
| 2009-11-16 |
1.2402 |
0.54% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
1.27% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
1.08% |
| 东方电气 |
41.27(1.10%) |
0.93% |
| 华域汽车 |
8.21(-3.98%) |
0.78% |
| 华夏银行 |
9.81(-5.67%) |
0.70% |
| 工商银行 |
4.70(-2.89%) |
0.65% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
0.61% |
| 欧亚集团 |
18.65(0.11%) |
0.60% |
| 双汇发展 |
39.40(1.03%) |
0.58% |
| 华鲁恒升 |
17.77(-2.20%) |
0.52% |
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