| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2004-12-30 |
累计净值 |
3.1150 |
| 基金经理 |
方军 |
基金规模 |
870765.9554万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
14.69% |
30.51% |
45.68% |
68.65% |
68.65% |
| 上证指数 |
11.6% |
26.61% |
40.83% |
64.21% |
64.21% |
| 深证成指 |
12.64% |
29.11% |
45.51% |
76.7% |
76.7% |
| 沪深300 |
14.21% |
32.78% |
48.59% |
84.76% |
84.76% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-07-03 |
2.5100 |
1.13% |
| 2009-07-02 |
2.4820 |
1.72% |
| 2009-07-01 |
2.4400 |
2.56% |
| 2009-06-30 |
2.3790 |
-0.38% |
| 2009-06-29 |
2.3880 |
2.01% |
| 2009-06-26 |
2.3410 |
0.30% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
18.59(5.62%) |
7.97% |
| 中国平安 |
55.52(0.98%) |
6.49% |
| 浦发银行 |
24.93(1.84%) |
5.27% |
| 交通银行 |
9.91(0.61%) |
4.88% |
| 民生银行 |
7.94(-0.75%) |
4.87% |
| 兴业银行 |
39.52(-0.15%) |
4.76% |
| 中信证券 |
29.59(1.54%) |
4.54% |
| 中国神华 |
33.45(5.19%) |
4.02% |
| 长江电力 |
13.90(0.43%) |
3.08% |
| 建设银行 |
6.40(0.63%) |
2.77% |
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