| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2004-12-30 |
累计净值 |
3.2030 |
| 基金经理 |
方军 |
基金规模 |
974256.6757万份 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.21% |
4.02% |
8.66% |
31.22% |
67.44% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
2.5850 |
-0.77% |
| 2009-11-19 |
2.6050 |
-0.15% |
| 2009-11-18 |
2.6090 |
0.00% |
| 2009-11-17 |
2.6090 |
0.15% |
| 2009-11-16 |
2.6050 |
3.01% |
| 2009-11-13 |
2.5290 |
0.60% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.79(-0.19%) |
0.00% |
| 交通银行 |
9.31(-0.11%) |
0.00% |
| 民生银行 |
7.04(1.44%) |
0.00% |
| 中国平安 |
52.65(0.00%) |
0.00% |
| 浦发银行 |
21.23(-1.39%) |
0.00% |
| 兴业银行 |
36.28(0.03%) |
0.00% |
| 中国神华 |
33.60(-0.24%) |
0.00% |
| 中信证券 |
27.50(0.18%) |
0.00% |
| 北京银行 |
17.71(-0.06%) |
0.00% |
| 建设银行 |
6.02(0.00%) |
0.00% |
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