| 基金类型 |
契约型开放式（ETF） |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2004-12-30 |
累计净值 |
3.059 |
| 基金经理 |
方军 |
基金规模 |
508656.68 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行 |
| 投资对象 |
主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
11.4% |
-19.16% |
-27.37% |
-23.75% |
-27.53% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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2.998 |
-0.66% |
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3.018 |
3.25% |
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2.923 |
-1.88% |
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2.979 |
0.40% |
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2.967 |
-1.69% |
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3.018 |
1.89% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
32.09(0.41%) |
7.76% |
| 中国神华 |
0.00(0.00%) |
6.57% |
| 浦发银行 |
30.62(1.80%) |
6.07% |
| 民生银行 |
8.05(0.88%) |
4.99% |
| 贵州茅台 |
182.94(-0.35%) |
3.96% |
| 中国联通 |
0.00(0.00%) |
3.75% |
| 中信证券 |
37.59(2.62%) |
3.52% |
| 宝钢股份 |
13.85(-1.49%) |
3.47% |
| 建设银行 |
7.63(0.13%) |
2.93% |
| 长江电力 |
0.00(0.00%) |
2.86% |
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