| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2009-09-25 |
累计净值 |
1.0430 |
| 基金经理 |
屈乐伟 |
基金规模 |
100928.4164万份 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例，不低于基金资产净值的９５％。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种(如股指期货等)，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
1.86% |
3.58% |
% |
% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-20 |
1.0430 |
1.86% |
| 2009-11-13 |
1.0240 |
0.39% |
| 2009-11-06 |
1.0200 |
2.51% |
| 2009-10-30 |
0.9950 |
-1.19% |
| 2009-10-23 |
1.0070 |
0.70% |
| 2009-10-16 |
1.0000 |
0.00% |
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| 重仓股表现更多>> |
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