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 基金科讯 (500029) |
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 核心资料 |
| 基金名称 |
基金科讯 |
基金代码 |
500029 |
| 最新净值(元) |
2.5034 |
累计净值(元) |
4.5884 |
| 溢价/折价值 |
-0.09 |
溢价/折价率 |
-3.97% |
| 最新规模(万份) |
80000.00 |
基金经理 |
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| 到期日 |
2007-12-18 |
存续期 |
15 |
| 基金管理人 |
易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
交通银行 |
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| 业绩表现 |
| 项目 |
最近30日 |
最近90日 |
最近120日 |
最近180日 |
今年以来 |
| 净值增长率 |
$P30_0$% |
$P90_0$% |
$P120_0$% |
$P180_0$% |
$PYEAR_0$% |
| 上证指数 |
$P30_1$% |
$P90_1$% |
$P120_1$% |
$P180_1$% |
$PYEAR_1$% |
| 深证成指 |
$P30_2$% |
$P90_2$% |
$P120_2$% |
$P180_2$% |
$PYEAR_2$% |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 横轴：时间（年月日）；纵轴：基金净值（元） |
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| 最近5日表现 |
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2.5034 |
4.5884 |
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2.5449 |
4.6299 |
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3.4846 |
4.5696 |
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3.3176 |
4.4026 |
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3.3917 |
4.4767 |
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| 折价排行 |
| 基金名称 |
折价值 |
折价率(%) |
| 基金汉兴 |
-0.406 |
-28.3 |
| 基金景福 |
-0.341 |
-28.0 |
| 基金普丰 |
-0.320 |
-27.7 |
| 基金景宏 |
-0.397 |
-27.1 |
| 基金普惠 |
-0.407 |
-27.1 |
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基金行情
