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 基金汉盛 (500005) |
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 核心资料 |
| 基金名称 |
基金汉盛 |
基金代码 |
500005 |
| 最新净值(元) |
1.7384 |
累计净值(元) |
3.856 |
| 溢价/折价值 |
-0.45 |
溢价/折价率 |
-26.19% |
| 最新规模(万份) |
200000.00 |
基金经理 |
李文忠 |
| 到期日 |
2014-05-09 |
存续期 |
15 |
| 基金管理人 |
富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国农业银行 |
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| 业绩表现 |
| 项目 |
最近30日 |
最近90日 |
最近120日 |
最近180日 |
今年以来 |
| 净值增长率 |
-15.58% |
-19.94% |
-51.39% |
-56.47% |
-54.91% |
| 上证指数 |
-20.34% |
-25.83% |
-37.92% |
-50.5% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-20.74% |
-29.83% |
-39.59% |
-48.85% |
-47.35% |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 横轴：时间（年月日）；纵轴：基金净值（元） |
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| 最近5日表现 |
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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1.7384 |
3.856 |
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1.7492 |
3.8668 |
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1.7492 |
3.8668 |
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1.7705 |
3.8881 |
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1.7932 |
3.9108 |
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| 折价排行 |
| 基金名称 |
折价值 |
折价率(%) |
| 基金景福 |
-0.358 |
-29.0 |
| 基金汉兴 |
-0.406 |
-28.3 |
| 基金景宏 |
-0.422 |
-28.3 |
| 基金普丰 |
-0.321 |
-27.8 |
| 基金同益 |
-0.313 |
-26.9 |
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基金行情
