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 核心资料 |
| 基金名称 |
基金安信 |
基金代码 |
500003 |
| 最新净值(元) |
1.3762 |
累计净值(元) |
4.5282 |
| 溢价/折价值 |
-0.3762 |
溢价/折价率 |
-27.34% |
| 最新规模(万份) |
200000. |
基金经理 |
陈俏宇 |
| 到期日 |
2013-06-22 |
存续期 |
15 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国工商银行 |
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| 业绩表现 |
| 项目 |
最近30日 |
最近90日 |
最近120日 |
最近180日 |
今年以来 |
| 净值增长率 |
-9.32% |
-14.42% |
-26.79% |
-50.78% |
-59.85% |
| 上证指数 |
-15.48% |
-28.31% |
-39.28% |
-47.13% |
-58.23% |
| 深证成指 |
-16.11% |
-32.53% |
-44.83% |
-50.97% |
-59.32% |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 封闭式基金净值图 |
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| 横轴：时间（年月日）；纵轴：基金净值（元） |
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| 最近5日表现 |
| 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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1.3762 |
4.5282 |
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1.4462 |
4.5982 |
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1.4623 |
4.6143 |
|
1.4946 |
4.6466 |
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1.5177 |
4.6697 |
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| 折价排行 |
| 基金名称 |
折价值 |
折价率(%) |
| 基金通乾 |
-0.4045 |
-33.03 |
| 基金同盛 |
-0.2861 |
-32.88 |
| 基金景福 |
-0.3695 |
-32.17 |
| 基金同益 |
-0.3425 |
-31.99 |
| 基金汉兴 |
-0.4291 |
-31.90 |
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| 溢价排行 |
| 基金名称 |
溢价值 |
溢价率(%) |
| 瑞福进取 |
0.2464 |
72.91 |
| 基金金盛 |
-0.1506 |
-13.48 |
| 大成优选 |
-0.0816 |
-14.09 |
| 基金天华 |
-0.1327 |
-14.82 |
| 基金裕泽 |
-0.1403 |
-15.26 |
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基金行情
