| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
债券型 |
| 成立日期 |
2007-05-11 |
累计净值 |
1.117 |
| 基金经理 |
杜海涛 |
基金规模 |
400522.42 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金股票资产投资只进行首次发行及增发新股投资，不直接从二级市场买入股票。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
0.15% |
1.13% |
1.06% |
0.89% |
-1.1% |
| 上证指数 |
1.54% |
-7.75% |
-20.7% |
-36.94% |
-45.47% |
| 深证成指 |
4.35% |
-8.99% |
-22.9% |
-37.45% |
-44.78% |
| 沪深300 |
8.59% |
-8.25% |
-22.29% |
-36.37% |
-43% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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1.097 |
0.03% |
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1.0967 |
0.02% |
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1.0965 |
0.01% |
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1.0964 |
-0.01% |
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1.0965 |
0.05% |
|
1.096 |
0.02% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国神华 |
32.44(1.06%) |
1.98% |
| 中煤能源 |
14.00(0.21%) |
1.21% |
| 中国铁建 |
10.07(6.79%) |
1.09% |
| 中国太保 |
19.57(5.39%) |
0.11% |
| 海亮股份 |
13.95(4.10%) |
0.01% |
| 拓日新能 |
23.50(2.17%) |
0.01% |
| 诺普信 |
19.94(4.02%) |
0.01% |
| 东华能源 |
7.32(3.39%) |
0.01% |
| 华锐铸钢 |
18.89(1.72%) |
0.01% |
| 大立科技 |
16.69(-1.59%) |
0.01% |
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