| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2008-04-14 |
累计净值 |
1.1699 |
| 基金经理 |
江明波 |
基金规模 |
114944.8162万份 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
0.01% |
0.46% |
-0.17% |
1.22% |
10.11% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
32.38% |
100.17% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
36.88% |
141.88% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
35.73% |
127.66% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-05 |
1.1314 |
0.13% |
| 2009-11-04 |
1.1299 |
0.07% |
| 2009-11-03 |
1.1291 |
-0.02% |
| 2009-11-02 |
1.1293 |
-0.04% |
| 2009-10-30 |
1.1298 |
0.86% |
| 2009-10-29 |
1.1202 |
-0.13% |
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