| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
平衡型 |
| 成立日期 |
2006-07-13 |
累计净值 |
2.0055 |
| 基金经理 |
司晓晨、曲丽 |
基金规模 |
1146219.523万份 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.50% |
6.02% |
12.71% |
22.92% |
52.39% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.7769 |
0.78% |
| 2009-11-20 |
0.7709 |
0.29% |
| 2009-11-19 |
0.7687 |
0.17% |
| 2009-11-18 |
0.7674 |
-0.01% |
| 2009-11-17 |
0.7675 |
0.13% |
| 2009-11-16 |
0.7665 |
1.91% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.32% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.12% |
| 万科Ａ |
10.69(-5.65%) |
4.01% |
| 中国人寿 |
27.81(-3.10%) |
3.83% |
| 中国联通 |
6.13(-3.77%) |
3.50% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.89% |
| 上海汽车 |
17.19(1.42%) |
2.14% |
| 晨鸣纸业 |
7.73(-4.45%) |
1.78% |
| 上海家化 |
24.79(3.16%) |
1.71% |
| 华侨城Ａ |
19.10(-4.50%) |
1.70% |
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