| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2009-03-05 |
累计净值 |
1.4420 |
| 基金经理 |
胡文彪、樊智 |
基金规模 |
331719.1681万份 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场首次发行）、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
|
| 同系基金 |
|
|
一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
2.99% |
6.09% |
12.94% |
31.29% |
% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
|
|
| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
|
| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
1.3190 |
0.92% |
| 2009-11-20 |
1.3070 |
-0.31% |
| 2009-11-19 |
1.3110 |
0.31% |
| 2009-11-18 |
1.3070 |
0.08% |
| 2009-11-17 |
1.3060 |
0.08% |
| 2009-11-16 |
1.3050 |
2.84% |
|
| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
4.04% |
| 交通银行 |
8.52(-6.17%) |
3.36% |
| 民生银行 |
6.81(-6.07%) |
3.04% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
2.81% |
| 兴业银行 |
34.04(-7.12%) |
2.57% |
| 中国南车 |
4.52(-3.21%) |
0.23% |
| 恒瑞医药 |
40.61(3.25%) |
0.17% |
| 盘江股份 |
27.09(-4.41%) |
0.15% |
| 康美药业 |
9.47(0.64%) |
0.15% |
| 浙江龙盛 |
8.64(-2.26%) |
0.11% |
|
|
|
