| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2007-07-18 |
累计净值 |
1.0348 |
| 基金经理 |
杨建勋 |
基金规模 |
584054.53 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-100%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％；开放期间，股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
13.49% |
-10.22% |
-19.17% |
-7.85% |
-17.57% |
| 上证指数 |
10.5% |
-20.38% |
-29.39% |
-30.98% |
-31.02% |
| 深证成指 |
13% |
-19.61% |
-26.42% |
-20.95% |
-26.69% |
| 沪深300 |
11.22% |
-20.46% |
-25.13% |
-19.51% |
-24.9% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.9948 |
0.68% |
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0.9881 |
2.77% |
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0.9615 |
10.29% |
|
0.8718 |
-8.15% |
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0.9492 |
4.26% |
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0.9104 |
-3.94% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 金牛能源 |
52.40(0.19%) |
4.84% |
| 深发展A |
27.75(2.10%) |
3.31% |
| 中材国际 |
65.98(-3.75%) |
3.26% |
| 安泰集团 |
15.39(-1.41%) |
2.97% |
| 格力电器 |
47.10(1.07%) |
2.92% |
| 浦发银行 |
30.62(1.80%) |
2.74% |
| 宝钢股份 |
13.85(-1.49%) |
2.64% |
| 万科A |
21.66(-1.32%) |
2.53% |
| 唐钢股份 |
19.57(-1.41%) |
2.33% |
| 大秦铁路 |
17.89(2.23%) |
2.32% |
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