| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
增值型 |
| 成立日期 |
2006-12-06 |
累计净值 |
1.5696 |
| 基金经理 |
曹冠业 |
基金规模 |
426723.1651万份 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
6.19% |
10.15% |
-1.39% |
16.83% |
68.43% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
33.28% |
83.4% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
40.21% |
125.83% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
37.81% |
108.46% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-06 |
1.3196 |
0.06% |
| 2009-11-05 |
1.3188 |
0.76% |
| 2009-11-04 |
1.3088 |
0.83% |
| 2009-11-03 |
1.2980 |
1.51% |
| 2009-11-02 |
1.2787 |
2.90% |
| 2009-10-30 |
1.2427 |
0.98% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
6.66% |
| 招商银行 |
15.05(-6.11%) |
5.38% |
| 长城开发 |
10.82(-4.50%) |
4.55% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
4.29% |
| 中铁二局 |
12.24(-4.15%) |
3.92% |
| 天地科技 |
21.87(-0.27%) |
2.31% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
2.15% |
| 嘉宝集团 |
9.18(-3.37%) |
2.04% |
| 中材国际 |
32.07(-4.27%) |
1.97% |
| 北京银行 |
15.41(-3.81%) |
1.97% |
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