| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
股票型 |
| 成立日期 |
2005-08-31 |
累计净值 |
3.7883 |
| 基金经理 |
曹冠业,张翎 |
基金规模 |
905442.10 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。
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| 同系基金 |
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近30日 |
近90日 |
近120日 |
近180日 |
近1年 |
| 净值增长率 |
-1.37% |
-3.38% |
-5.67% |
-9.33% |
-8.44% |
| 上证指数 |
-13.1% |
-26.09% |
-35.61% |
-50.88% |
-49.36% |
| 深证成指 |
-14.49% |
-29.53% |
-38.13% |
-51.16% |
-49.08% |
| 沪深300 |
-12.68% |
-30.84% |
-36.75% |
-49.45% |
-47.35% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
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0.7578 |
-0.45% |
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0.7612 |
1.68% |
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0.7486 |
-0.15% |
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0.7497 |
-1.70% |
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0.7627 |
-0.30% |
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0.765 |
-3.40% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 贵州茅台 |
146.30(3.55%) |
3.04% |
| 中国神华 |
32.80(2.63%) |
2.95% |
| 金龙汽车 |
8.37(5.95%) |
2.29% |
| 苏宁电器 |
43.70(4.77%) |
2.23% |
| 新华传媒 |
18.60(7.76%) |
2.04% |
| 盐湖钾肥 |
0.00(0.00%) |
1.95% |
| 农产品 |
22.20(5.06%) |
1.93% |
| 上海家化 |
30.32(2.81%) |
1.60% |
| 威孚高科 |
9.08(10.06%) |
1.59% |
| 上海机场 |
16.30(5.30%) |
1.59% |
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