| 基金类型 |
契约型开放式 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2005-08-31 |
累计净值 |
3.8925 |
| 基金经理 |
张翎 |
基金规模 |
1527372.8661万份 |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资对象 |
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。
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| 同系基金 |
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一周 |
一个月 |
三个月 |
六个月 |
一年 |
| 净值增长率 |
3.26% |
7.42% |
11.18% |
23.10% |
62.84% |
| 上证指数 |
0% |
0% |
0% |
31.74% |
81.25% |
| 深证成指 |
0% |
0% |
0% |
35.89% |
113.98% |
| 沪深300 |
0% |
0% |
0% |
36.44% |
104.38% |
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| 单位净值 |
- |
| 涨跌额 |
- |
| 涨跌幅 |
- |
| 累计净值 |
- |
| 复权净值 |
- |
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| 近期净值更多>> |
| 2009-11-23 |
0.4755 |
0.74% |
| 2009-11-20 |
0.4720 |
-0.04% |
| 2009-11-19 |
0.4722 |
0.47% |
| 2009-11-18 |
0.4700 |
0.77% |
| 2009-11-17 |
0.4664 |
-0.02% |
| 2009-11-16 |
0.4665 |
2.06% |
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| 重仓股表现更多>> |
| 股票名称 |
最新价 |
占净值比 |
| 小商品城 |
38.48(1.18%) |
9.35% |
| 贵州茅台 |
155.91(-1.58%) |
8.09% |
| 农产品 |
9.80(-4.39%) |
5.00% |
| 中国平安 |
48.82(-5.50%) |
4.72% |
| 中国神华 |
33.06(-3.98%) |
4.08% |
| 海通证券 |
14.10(-4.79%) |
3.21% |
| 新华传媒 |
10.56(-0.85%) |
3.03% |
| 中国太保 |
20.98(-5.54%) |
2.99% |
| 宁波银行 |
11.72(-4.17%) |
2.63% |
| 上海家化 |
24.79(3.16%) |
2.19% |
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